Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 28, ISIN: RU000A0JTU85, CFI: DBVXFB.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае: 4-28-65045-D от 03.05.2012.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка с двадцать второго по двадцать третий купонные периоды определяется решением генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11.03.2024
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 13 от 11.03.2024
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
23 купонный период: с 26.03.2024 по 24.09.2024
24 купонный период: с 24.09.2024 по 25.03.2025
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
23 купонный период: 1 495 800 000 (один миллиард четыреста девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
24 купонный период: 1 495 800 000 (один миллиард четыреста девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
23 купонный период: 15,00 (пятнадцать целых ноль сотых) процента годовых, что соответствует 74,79 руб. (семьдесят четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну облигацию;
24 купонный период: 15,00 (пятнадцать целых ноль сотых) процента годовых, что соответствует 74,79 руб. (семьдесят четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну облигацию;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 23 купонный период: 24.09.2024
24 купонный период: 25.03.2025
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 11.03.2024г.